是根据库存现金、银行存款、其他货币资金三个总账科目的期末余额的合计数填列。

是根据库存现金、银行存款、其他货币资金三个总账科目的期末余额的合计数填列。

A.应收股利

B.应收账款

C.备用金

D.货币资金

正确答案：D

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