在编制现金预算时，（）是决定企业是否进行资金融通及融通数额的依据。

在编制现金预算时，（）是决定企业是否进行资金融通及融通数额的依据。

A.期初现金余额

B.期末现金余额

C.预算期内发生的现金收入

D.预算期内发生的现金流出

正确答案：ACD

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